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中国农工民主党郑州市委员会2017年决算公开说明
来源:本站  时间:2018-12-19 19:00:45  编辑:admin
  
目  录
 
第一部分  部门概况
一、部门主要职责
二、机构基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分  名词解释

 
第一部分  部门概况

一、部门主要职责
本单位系民主党派机关,机关现有行政编制5人,实有在职人员4人,另聘用临时工作人员1 人。在农工河南省委和中共郑州市委领导下,在中共郑州市委统战部的支持和帮助下开展工作。主要职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。
    
二、机构基本情况
  本单位为民主党派机关,为纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共1个;独立报送单户表有单位共1 个,无二级及以下预算单位,没有增减变动;执行行政单位会计制度。
机关编制共5名,其中行政编制4名,工勤编制1名。机关内设机构机关办公室,没有下属单位。年末在职人员4人,与上年一样。退休人员5人,与上年无变化。全部为纳入财政预算的财政供养人员。所属党员630余人,有基层组织:专门工作委员会10个,基层支部 28个,基层委员会4个。党员分布在郑州市各个单位,主要是医药卫生界人士。
 
 
第二部分

2017年度部门决算表


 


收入支出决算总表
 
                                                                                                                            公开01表

部门:中国农工民主党郑州市委员会                                                                                                                                       金额单位:万元
收  入 支  出
项  目 行次 金额 项  目 行次 金额
栏  次   1 栏  次   2
一、财政拨款收入 1 144.63 一、一般公共服务支出 30 122.88
二、上级补助收入 2   二、外交支出 31  
三、事业收入 3   三、国防支出 32  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 33  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 34  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 35  
  7   七、文化体育与传媒支出 36  
  8   八、社会保障和就业支出 37 16.75
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 1.63
  10   十、节能环保支出 39  
  11   十一、城乡社区支出 40  
  12   十二、农林水支出 41  
  13   十三、交通运输支出 42  
  14   十四、资源勘探信息等支出 43  
  15   十五、商业服务业等支出 44  
  16   十六、金融支出 45  
  17   十七、援助其他地区支出 46  
  18   十八、国土海洋气象等支出 47  
  19   十九、住房保障支出 48 3.38
  20   二十、粮油物资储备支出 49  
  21   二十一、其他支出 50  
  22   二十二、债务还本支出 51  
  23   二十三、债务付息支出 52  
  24     53  
本年收入合计 25 144.63 本年支出合计 54 144.63
 用事业基金弥补收支差额 26    结余分配 55  
 年初结转和结余 27    年末结转和结余 56  
  28     57  
总计 29 144.63 总计 58 144.63
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

收入决算表
 

公开02表
部门:中国农工民主党郑州市委员会                                                                                                                         金额单位:万元
 
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位
上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 144.63 144.63          
201 一般公共服务支出 122.88 122.88          
20128 民主党派及工商联事务 122.88 122.88          
2012801   行政运行 82.72 82.72          
2012802   一般行政管理事务 19.80 19.80          
2012804   参政议政 20.00 20.00          
2012850   事业运行 0.35 0.35          
208 社会保障和就业支出 16.75 16.75          
20805 行政事业单位离退休 16.75 16.75          
2080501   归口管理的行政单位离退休 12.69 12.69          
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.06 4.06          
210 医疗卫生与计划生育支出 1.63 1.63          
21011 行政事业单位医疗 1.63 1.63          
2101101   行政单位医疗 1.63 1.63          
221 住房保障支出 3.38 3.38          
22102 住房改革支出 3.38 3.38          
2210201   住房公积金 3.38 3.38          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

支出决算表
 
       公开03表
部门:中国农工民主党郑州市委员会                                                                                                                            金额单位:万元
项  目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位
补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 144.63 104.83 39.80      
201 一般公共服务支出 122.88 83.08 39.80      
20128 民主党派及工商联事务 122.88 83.08 39.80      
2012801   行政运行 82.72 82.72 0.00      
2012802   一般行政管理事务 19.80   19.80      
2012804   参政议政 20.00   20.00      
2012850   事业运行 0.35 0.35        
208 社会保障和就业支出 16.75 16.75        
20805 行政事业单位离退休 16.75 16.75        
2080501 归口管理的行政单位离退休 12.69 12.69        
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.06 4.06        
210 医疗卫生与计划生育支出 1.63 1.63        
21011 行政事业单位医疗 1.63 1.63        
2101101   行政单位医疗 1.63 1.63        
221 住房保障支出 3.38 3.38        
22102 住房改革支出 3.38 3.38        
2210201   住房公积金 3.38 3.38        
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 


财政拨款收入支出决算表
 
公开04表
部门:中国农工民主党郑州市委员会                                                                                                                          金额单位:万元
收  入 支  出
项  目 行次 金额 项  目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏  次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 144.63 一、一般公共服务支出 31 122.88 122.88  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32      
  3   三、国防支出 33      
  4   四、公共安全支出 34      
  5   五、教育支出 35      
  6   六、科学技术支出 36      
  7   七、文化体育与传媒支出 37      
  8   八、社会保障和就业支出 38 16.75 16.75  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 1.63 1.63  
  10   十、节能环保支出 40      
  11   十一、城乡社区支出 41      
  12   十二、农林水支出 42      
  13   十三、交通运输支出 43      
  14   十四、资源勘探信息等支出 44      
  15   十五、商业服务业等支出 45      
  16   十六、金融支出 46      
  17   十七、援助其他地区支出 47      
  18   十八、国土海洋气象等支出 48      
  19   十九、住房保障支出 49 3.38 3.38  
  20   二十、粮油物资储备支出 50      
  21   二十一、其他支出 51      
  22   二十二、债务还本支出 52      
  23   二十三、债务付息支出 53      
  24     54      
本年收入合计 25 144.63 本年支出合计 55 144.63 144.63  
 年初财政拨款结转和结余 26    年末财政拨款结转和结余 56      
   一般公共预算财政拨款 27     57      
   政府性基金预算财政拨款 28     58      
  29     59      
总计 30 144.63 总计 60 144.63 144.63  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。             
 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
 
公开05表
部门:中国农工民主党郑州市委员会                                                                                                                      金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次 1 2 3
合计 144.63 104.83 39.80
201 一般公共服务支出 122.88 83.08 39.80
20128 民主党派及工商联事务 122.88 83.08 39.80
2012801   行政运行 82.72 82.72  
2012802   一般行政管理事务 19.80   19.80
2012804   参政议政 20.00   20.00
2012850   事业运行 0.35 0.35  
208 社会保障和就业支出 16.75 16.75  
20805 行政事业单位离退休 16.75 16.75  
2080501   归口管理的行政单位离退休 12.69 12.69  
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.06 4.06  
210 医疗卫生与计划生育支出 1.63 1.63  
21011 行政事业单位医疗 1.63 1.63  
2101101   行政单位医疗 1.63 1.63  
221 住房保障支出 3.38 3.38  
22102 住房改革支出 3.38 3.38  
2210201   住房公积金 3.38 3.38  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。             

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
     公开06表

部门:中国农工民主党郑州市委员会                                                                                                                                                                 金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类
科目编码
科目名称 金额 经济分类
科目编码
科目名称 金额
301 工资福利支出 53.77 302 商品和服务支出 33
30101   基本工资 10.64 30201   办公费 12.59
30102   津贴补贴 16.43 30202   印刷费 3.53
30103   奖金 19.18 30203   咨询费 0.00
30104   其他社会保障缴费 1.77 30204   手续费 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 4.06 30207   邮电费 0.23
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00
30199   其他工资福利支出 1.69 30209   物业管理费 0.00
303 对个人和家庭的补助 16.06 30211   差旅费 10.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00
30302   退休费 9.55 30213   维修(护)费 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.38
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 2.00
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 2.27
30311   住房公积金 3.38 30227   委托业务费 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00
30314   采暖补贴 1.15 30231   公务用车运行维护费 2.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 1.99 30240   税金及附加费用  
      30299   其他商品和服务支出  
      310 其他资本性支出 2.00
      31001   房屋建筑物购建 0.00
      31002   办公设备购置 2.00
      31003   专用设备购置  
      31005   基础设施建设  
      31006   大型修缮  
      31007   信息网络及软件购置更新  
      31008   物资储备  
      31009   土地补偿  
      31010   安置补助  
      31011   地上附着物和青苗补偿  
      31012   拆迁补偿  
      31013   公务用车购置  
      31019   其他交通工具购置  
      31020   产权参股  
      31099   其他资本性支出  
  人员经费合计 69.83   公用经费合计 35.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
 


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 
           公开07表
部门:中国农工民主党郑州市委员会                                                                                                                          金额单位:万元
2017年度预算数 2017年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
       公开08表
部门:中国农工民主党郑州市委员会                                                                                                                         金额单位:万元
项  目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类
科目编码
科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
207 文化体育与传媒支出            
20707 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出            
2070701   资助国产影片放映            
2070702   资助城市影院            
2070703   资助少数民族电影译制            
2070799   其他国家电影事业发展专项资金支出            
208 社会保障和就业支出            
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出            
2320499   其他政府性基金债务付息支出            
说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。



第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为144.63万元。与2016年相比,收、支总计各 增加6.07万元,增长4.38%。主要原因是工资支出政策性的调整和换届代表大会专项费用的增加。
二、收入决算情况说明
2017 年度收入合计144.63万元,其中:财政拨款收入 144.63万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2017 年度支出合计144.63万元,其中:基本支出104.83万元,占72.48%;项目支出39.80万元,占 27.52%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为144.63万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各 增加6.07万元,增长4.38%。主要原因是工资支出政策性的调整和换届代表大会专项费用的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出144.63万元,占支出合计的 100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加6.07万 元,增长4.38%。主要原因是工资支出政策性的调整和换届代表大会专项费用的增加。
(二)结构情况
2017 年度一般公共预算财政拨款支出144.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务 (类)支出122.88万元,占84.96%;社会保障和就业(类)支出 16.75万元,占11.58%;医疗卫生和计划生育(类)支出 1.63万元,占1.12%;住房保障(类)支出 3.38万元,占2.33%。
(三)具体情况
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为103.48万元,支出决算为 144.63万元,完成年初预算的139.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是工资支出政策性的调整,二是换届代表大会专项费用的增加。其中:专项换届费用增加19.8万元。
1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为69.71万元,支出决算为82.72万元,完成年初预算的118.66%。决算数与年初预算数存在差异,决算数大于预算数的主要原因是工资支出政策性的调整。
2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为19.8万元,无年初预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加换届代表大会专项费用。
3.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成100.00%。决算数与年初预算数一致,无差异。
4.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.35万元,无年初预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资支出政策性的调整。
5社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为19.62万元,支出决算为12.69万元,完成64.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资支出政策性的调整。
6社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为5.61万元,支出决算为4.06万元,完成72.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资支出政策性的调整。
7医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为2.25万元,支出决算为1.63万元,完成72.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资支出政策性的调整。
8住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为3.95万元,支出决算为3.38万元,完成85.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资支出政策性的调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出104.83万元。与2016年相 比,减少13.73万元,下降11.58%。 变动的主要原因是工资支出政策性的调整。其中:人员经费69.83万元,主要包 括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费35 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为 2万元,完成预算的100.00%。2017年度“三公”经费支出决算数 与预算数一致,无差异。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算 的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算2万元,占 100.00%,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算 0.00万元,占0.00%,完成预算的0.00%。 具体情况如下:
1. 因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排中国农工民主党河南省郑州市委员会机关单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。
因公出国(境)费支出决算与2016年度保持一致,无增减变化。
2.公务用车购置及运行费支出2万元。其中:
公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0台。
公务用车运行支出2万元。主要用于公务车辆的加油、维修和保险费用等支出。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为2辆。
公务用车购置运行费支出决算与2016年度减少1万元,下降33.33%,主要原因是加强公车管理,减少费用支出。
3.公务接待费支出0.00万元。其中:
外宾接待支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
公务接待费支出决算与2016年度保持一致,无增减变化。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
无纳入绩效管理的预算项目,未开展绩效管理工作。
(二)项目绩效自评结果
无项目绩效自评结果。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元。无政府性基金收入和支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2017 年度机 关运行经费支出35万元,较2016年度保持一致,无增减变化。
十一、政府采购支出情况说明
2017 年 度政府采购支出总额4万元,其中:政府采购货物支出 2万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额2万 元,占政府采购支出总额的50%,其中:授予小微企业合同金额2万元,占政府采购支出总额的50%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末,中国农工民主党河南省郑州市委员会共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车1 辆,其他用车主要是2009年上交财政的旧车没有处置手续,无法进行账务处理;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。
十三、其他重要事项的情况说明


 
第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
 
 
                        中国农工民主党郑州市委员会
                                                                                                                                                                                                                                   2018年11月23日
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